Что такое хеджирование на Форекс? Необходимое руководство для трейдеров

Цены постоянно колеблются под влиянием множества экономических, политических и социальных факторов. Этот постоянный поток создает ландшафт, полный неопределенности, подвергая трейдеров значительным рискам. Действительно, торговля на Форекс может представлять угрозы, превышающие возможности обычного розничного трейдера.

• Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант.
• Обычно, трейдеры используют взаимосвязи валютных пар для подтверждения или опровержения своих прогнозов.
• Если цены падают, пут-опцион приносит доход, компенсируя снижение выручки на спот-рынке.
• Оно действует как страховка, вдохновляя уверенность и упорство у трейдеров по мере их движения по бурным водам рынка Форекс.

Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Имейте в виду, что использование торговых роботов сопряжено с существенным риском, и Вы можете потерять больше, чем Ваши первоначальные инвестиции. Кроме того, интеграция каналов связи, таких как Telegram, может держать вас в курсе ваших хеджированных позиций в режиме реального времени. Обратитесь к Тестирование и оптимизация EA в Strategy Tester для руководства по улучшению производительности вашего алгоритма хеджирования.

Авторская торговая стратегия “Сутки”

Например, портфель состоящий из одной криптовалют будет менее сегментирован, чем портфель, в котором находятся еще и акции. А тот будет менее сегментирован, чем портфель, в котором есть еще и облигации. Про корреляцию цен было сказано и в этой и других статьях в блоге LiteFinance достаточно много. По этому параметру выделяют классическое и предвосхищающее хеджирование сделок на Форекс. В зависимости от того, ставите ли вы на повышение или на понижение цен, различают хеджированные покупки и продажи. В первом хеджирование форекс случае капитал страхуется от возможного повышения цены, а во втором – понижения.

Китайский фондовый рынок: особенности, перспективы и риски

• В результате образовавшийся убыток фиксируется (замораживается), и количество средств на счёте не изменяется, так как одна сделка приносит прибыль, а другая — потери.
• На международном уровне хеджирование Форекс считается легальным инструментом страхования рисков.
• Эти факторы могут вызвать внезапные и значительные движения цен, которые приведут к убыткам трейдеров.
• Применяя этот метод можно зарабатывать даже на совершенно флетовом рынке.
• Другие трейдеры в замке также закрывают прибыль, а потом разжимают его по вышеописанным методам.
• Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

Несмотря на элементарную логику, понятную даже школьнику, стратегии перекрытия рисков, достаточно серьезный предмет для изучения, который в первую очередь связан с широким кругом разных способов и методов. Во время кризисов и экономической нестабильности, понимание основ страхования рисков и навыки применения технологии, которую мы тут обсуждаем, становятся особенно ценными и актуальными. Многие торговые компании, финансовые организации и даже Центральные Банки имеют свою стратегию страхования рисков, чтобы обеспечить стабильную работу во времена повышенной турбулентности на рынках. Однако, говоря об этом методе, как стратегии для активной торговли, понятие профита принимает более существенное значение.

Как хеджировать сделки на форекс?

Это лишь подход, способствующий сокращению рисков, но ликвидировать их с помощью хеджа на 100% невозможно. Огромным заблуждением является мнение, что хеджирование – это альтернатива стопу. Предполагает приобретение фьючерсного контракта по фиксированной цене с расчeтом на то, что в будущем актив будет продаваться по лучшей цене.

Один из подходов заключается в открытии позиций по двум валютным парам, ценовые движения которых, как правило, коррелируют. Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF. Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток. Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент, вы сможете получать доход от обоих лотов.

И тем самым освобождают его от необходимости выполнения массы рутинных операций. В этом плане оно часто противопоставляется стоп-лоссу, что является огромной ошибкой. Слоганом хеджирования легко могло бы стать выражение – “Все что не потеряно – заработано”. Настало время подвести небольшой промежуточный итог и коротко рассказать об основных плюсах и минусах страхования рисков. Предположим, что трейдер приобретает 1000 акций в начале года, которые планирует продать по более высокой цене в третьем квартале. При этом проведенные расчеты позволяют трейдеру с высокой долей вероятности надеяться на получение профита при закрытии обеих сделок в разное время.

Хеджирование через ограничение убытков

Хеджирование на Форекс – это стратегия управления рисками, позволяющая трейдерам защитить свои позиции от неблагоприятных колебаний валютных курсов. Вместо того, чтобы полностью закрывать позицию при ожидании неблагоприятного движения, трейдер открывает компенсирующую позицию, чтобы ограничить потенциальные убытки. Эта тактика, известная как хеджирование на Форекс, обеспечивает своего рода страхование от непредсказуемости рынка.

Выбор брокера для хеджирования

Она предполагает заключении на рынке базового актива и срочном (страховом) рынке сделок, отличающихся как по времени, так и по своему объeму. Корреляцией называется явление, при котором графики разных валютных пар двигаются в одном (положительная корреляция) или противоположных (отрицательная корреляция) направлениях со схожей скоростью. Поэтому перед покупкой актива необходимо провести анализ рынка и определить максимальный уровень допустимой просадки.

Основные принципы хеджирования.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье. Маржа при хеджировании — это сумма денег, необходимая для поддержания открытых хеджированных позиций. В некоторых случаях брокеры снижают маржинальные требования для хеджированных позиций, так как риск убытков ограничен.

Как осуществить хеджирование на рынке Форекс

Если вы решаете использовать стратегию замков, то вам нужно также обратить внимание на то, что не все брокеры разрешают локирование позиций. Поэтому перед началом своей торговли нужно уточнить все детали по использованию замков у брокера, с которым вы планируете сотрудничать. Почувствуйте азарт торговли 16 наиболее популярными валютными парами с долларом США, включая EUR/USD, и разблокируйте свой торговый потенциал с Morpher.com! Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, Morpher предлагает удобную платформу и торговлю без комиссий, чтобы помочь вам добиться успеха. Кроме того, зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить эксклюзивный бонус за регистрацию и начать свой путь в торговле.

Снижение курса евро станет причиной уменьшения балансовой стоимости материнской компании, который выражается в американских долларах. По аналогии, значительное превышение пассивов над активами будет создавать еще большие риски в случае повышения курса евро. Поэтому единственным способом защититься от расчетных рисков является поддержание баланса между активами и пассивами. Валютное хеджирование – заключение сделок на продажу и покупку с целью снижения валютного риска. Этот финансовый маневр позволяет ликвидировать влияние колебания цен на рынке, сделать торговлю похожей на обмен валюты, который производится по фиксированному курсу. В случае же негативного сценария инвестору не удалось бы заработать на хеджировании.